Treasury Specialist

Dan John nasce con la visione di accompagnare l’uomo moderno in ogni momento della sua giornata, offrendo uno stile che unisce eleganza, comfort e funzionalità. Ogni collezione riflette l’equilibrio tra tradizione italiana e un gusto contemporaneo, accessibile e curato. La qualità dei capi e l’attenzione al dettaglio guidano ogni nostra scelta. Lavorare in Dan John significa far parte di un progetto dinamico, attento al mercato e in continua evoluzione. Posizione: Per il potenziamento dell’area Finance siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire all’interno dell’ufficio Tesoreria. La figura dovrà supportare la gestione operativa e finanziaria della tesoreria di gruppo, con particolare focus su: • monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa con relative riconciliazioni • gestione home banking e rapporti operativi con gli istituti di credito • pianificazione pagamenti fornitori e controllo scadenziari • monitoraggio linee di credito commerciali e finanziarie, con controllo spese bancarie e oneri finanziari • supporto operativo su lettere di credito, garanzie bancarie e strumenti di trade finance • predisposizione di reportistica finanziaria, cash flow forecast a medio/lungo termine e proiezione saldi a breve termine • supporto nella gestione della documentazione finanziaria Requisiti: Requisiti preferenziali: • esperienza pregressa in tesoreria aziendale o area finance • buona conoscenza di Excel • precisione, affidabilità e capacità di gestione delle priorità • gradita conoscenza di strumenti di trade finance • conoscenza di Piteco / Gold costituirà titolo preferenziale Cosa offriamo Inquadramento contrattuale: 1° livello del CCNL Commercio RAL full-time 40h: € #danjohncareers