Treasury Specialist | Padova

Posizione Aperta: Treasury Specialist Ruolo e Responsabilità: Monitorare quotidianamente i saldi e i flussi di cassa delle società del Gruppo, ottimizzando la posizione finanziaria netta (PFN) tramite operazioni di cash pooling e intercompany; Elaborare e aggiornare il cash flow previsionale a breve e medio termine; Gestire operativamente i rapporti con le banche (apertura/chiusura conti, deleghe) e monitorare le linee di credito disponibili (autoliquidanti, a revoca, M/L termine); Predisporre la documentazione per pratiche di finanziamento, fideiussioni, factoring e confirming; Gestire il flusso delle fatture passive: dalla registrazione contabile alla verifica di conformità, fino all'autorizzazione al pagamento; Predisporre e trasmettere i pagamenti tramite canali CBI e il software DocFinance; Gestire la prima nota banca, riconciliare i movimenti bancari e garantire la quadratura con la contabilità generale e clienti, supportando anche il monitoraggio dello scaduto; Elaborare la reportistica periodica sulla PFN e sull'esposizione bancaria a supporto della funzione CFO; Supportare l'ottimizzazione dei processi di tesoreria e l'implementazione di nuove funzionalità sui gestionali in uso (DocFinance e Microsoft Dynamics 365 Business Central). Requisiti: Diploma o Laurea in Economia, Ragioneria, Finanza o discipline affini; Esperienza di almeno 4-5 anni in ruoli di tesoreria aziendale, preferibilmente in contesti strutturati o multi-entità; Esperienza concreta e documentabile di DocFinance e Microsoft Dynamics 365 Business Central; Conoscenza dei principali strumenti di debito bancario e dei meccanismi di cash management; Ottima padronanza di Excel per analisi finanziarie, modelli di cash flow e riconciliazioni; Familiarità con i flussi CBI/SEPA e la gestione elettronica dei pagamenti; Cosa offriamo: Inserimento con contratto a tempo indeterminato; RAL indicativa compresa tra ? 27.000 e ? 33.000. Sede di lavoro: Padova.